Le rapport Détail des reçus liste, pour une période donnée, comment chaque reçu a été appliqué aux factures de vos clients. Chaque ligne relie une transaction de paiement à une facture, au locataire, à l'unité et au montant appliqué. Il est utile pour la conciliation de l'encaisse et pour répondre à la question « ce paiement a payé quelle facture ? ».

Étape 1.
Dans le menu de gauche, ouvrez Analyse, puis Rapports.

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Étape 2.
Sous la catégorie Encaisse, cliquez sur Détail des reçus.

La liste des rapports, sous la catégorie Encaisse.

Chaque ligne correspond à l'application d'un reçu à une facture :

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Reçu / transaction — le paiement reçu et sa date.

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Facture — la facture sur laquelle le montant a été appliqué.

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Locataire et Unité — le client et l'unité concernés.

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Mode de paiement — carte, débit préautorisé (PAD), comptant, chèque, etc.

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Montant appliqué — la portion du reçu imputée à cette facture.

Le rapport Détail des reçus, reliant chaque reçu à la facture, au locataire et au montant appliqué.

Les crédits appliqués sont présentés séparément des nouveaux paiements. Ainsi, vos reçus de caisse se concilient sans compter comme une nouvelle entrée d'argent un crédit que vous déteniez déjà au compte du client.

Cliquez sur Configurer pour choisir la période : Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel ou une plage personnalisée.

Cliquez sur Exporter dans l'en-tête du rapport pour ouvrir le menu des formats, puis choisissez :

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CSV (.csv) — un fichier CSV simple, à ouvrir dans Excel ou à importer dans votre logiciel comptable.

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Classeur Excel (.xlsx) — un classeur Excel prêt à l'emploi, avec une feuille de données et une feuille de métadonnées (rapport, période, établissement). Pratique pour la conciliation de fin de période et pour reprendre les données dans un autre logiciel.

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Imprimer génère une version papier ou PDF du rapport.

Ce rapport est destiné aux propriétaires, gestionnaires et à votre comptable ayant accès aux rapports de la succursale.